Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Institutional Active Fix Ib Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 1.612,21 | — | 77 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1.593,02 | — | 80 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1.577,73 | — | 81 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 1.561,31 | — | 83 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 1.545,09 | — | 83 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 1.533,22 | — | 92 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 1.517,73 | — | 92 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,63 bi | R$ 1.498,43 | — | 93 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 1.483,23 | — | 95 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 1.466,39 | — | 98 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,68 bi | R$ 1.447,45 | — | 99 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 1.431,08 | — | 100 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 1,14 bi | R$ 33,99 | — | 1 |
| Genoa Capital Pulse Prev a Fife FIF Mult | R$ 1,15 bi | R$ 1,40 | — | 32 |
| Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 1,15 bi | R$ 22,47 | — | 12.340 |
| Destino FIF Multimercado | R$ 1,14 bi | R$ 1,83 | — | 4 |
| Abs Total a FIC de FIF Multimercado | R$ 1,16 bi | R$ 1,14 | — | 226 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.