Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 22,47 | — | 12.340 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 22,30 | — | 13.017 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 22,30 | — | 13.345 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 22,36 | — | 13.600 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 21,92 | — | 13.997 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 22,11 | — | 14.216 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 21,76 | — | 14.673 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 21,36 | — | 15.086 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,47 bi | R$ 21,48 | — | 15.678 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 21,24 | — | 16.179 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 21,12 | — | 16.710 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,62 bi | R$ 20,78 | — | 17.371 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Genoa Capital Pulse Prev a Fife FIF Mult | R$ 1,15 bi | R$ 1,40 | — | 32 |
| Abs Total a FIC de FIF Multimercado | R$ 1,16 bi | R$ 1,14 | — | 226 |
| Adventure FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 1,16 bi | R$ 1.736,12 | — | 1 |
| Institutional Active Fix Ib Multimercado FIF | R$ 1,15 bi | R$ 1.612,21 | — | 77 |
| Bradesco Kapitalo K10 Fie II FI Financeiro - Cic Mult | R$ 1,16 bi | R$ 1,38 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.