Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Genoa Capital Pulse Prev a Fife FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 1,40 | — | 32 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 1,38 | — | 32 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 1,35 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 1,34 | — | 31 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,12 bi | R$ 1,32 | — | 31 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 1,35 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 1,32 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 993,2 mi | R$ 1,29 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 990,8 mi | R$ 1,29 | — | 31 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 964,8 mi | R$ 1,25 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 980,6 mi | R$ 1,25 | — | 25 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 978,2 mi | R$ 1,22 | — | 25 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 1,15 bi | R$ 22,47 | — | 12.340 |
| Institutional Active Fix Ib Multimercado FIF | R$ 1,15 bi | R$ 1.612,21 | — | 77 |
| Abs Total a FIC de FIF Multimercado | R$ 1,16 bi | R$ 1,14 | — | 226 |
| Adventure FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 1,16 bi | R$ 1.736,12 | — | 1 |
| Santander Guarujá Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 1,14 bi | R$ 33,99 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.