Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Institucional Premium Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,54 bi | R$ 345,33 | — | 478 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,67 bi | R$ 341,31 | — | 483 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,79 bi | R$ 337,51 | — | 488 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,73 bi | R$ 333,84 | — | 489 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,82 bi | R$ 330,27 | — | 491 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,84 bi | R$ 326,36 | — | 495 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,72 bi | R$ 323,13 | — | 494 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,66 bi | R$ 319,39 | — | 496 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,71 bi | R$ 315,55 | — | 503 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,54 bi | R$ 312,26 | — | 503 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,59 bi | R$ 308,35 | — | 504 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,60 bi | R$ 304,62 | — | 508 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Fluxo Soberano Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF | R$ 4,52 bi | R$ 1,06 | — | 712 |
| FIF Renda Fixa Crédito Privado Alocação Lp | R$ 4,57 bi | R$ 2,64 | — | 6 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Super FIC de FIF | R$ 4,50 bi | R$ 2,82 | — | 83 |
| Safra Soberano Regime Próprio II FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Referenciada Di | R$ 4,49 bi | R$ 869,55 | — | 39 |
| Previ Rf Títulos Públicos Htm Acumulação FIF | R$ 4,49 bi | R$ 44,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.