Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Mais 2 Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 631,4 mi | R$ 5.075,46 | — | 2.252 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 628,4 mi | R$ 5.019,67 | — | 2.271 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 630,0 mi | R$ 4.967,11 | — | 2.292 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 634,0 mi | R$ 4.915,92 | — | 2.311 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 637,5 mi | R$ 4.866,18 | — | 2.341 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 636,2 mi | R$ 4.811,21 | — | 2.367 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 637,1 mi | R$ 4.766,04 | — | 2.389 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 628,7 mi | R$ 4.713,63 | — | 2.406 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 632,8 mi | R$ 4.660,09 | — | 2.432 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 653,5 mi | R$ 4.614,31 | — | 2.463 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 659,2 mi | R$ 4.559,47 | — | 2.493 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 647,1 mi | R$ 4.507,22 | — | 2.512 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Ntn-b 2035 Renda Fixa FIF | R$ 632,1 mi | R$ 23,39 | — | 6 |
| Arx Everest Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 632,6 mi | R$ 2,11 | — | 2 |
| Itaú Privilège Referenciado Di Distribuidores FIF Cic Renda Fixa | R$ 630,2 mi | R$ 17,66 | — | 7.404 |
| Itaú Pirineus II Private Markets FIF Incentivado em Infra da Cici Renda Fixa Cred Priv | R$ 632,8 mi | R$ 1,33 | — | 501 |
| Safra Debêntures Incentivadas Crédito Privado FIF Inv em Infra Cic Rf em Infra | R$ 633,1 mi | R$ 29,41 | — | 7.004 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.