Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Privilège Referenciado Di Distribuidores FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 630,2 mi | R$ 17,66 | — | 7.404 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 611,0 mi | R$ 17,46 | — | 7.402 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 614,3 mi | R$ 17,26 | — | 7.387 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 619,3 mi | R$ 17,08 | — | 7.310 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 616,1 mi | R$ 16,90 | — | 7.211 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 574,2 mi | R$ 16,70 | — | 6.950 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 580,6 mi | R$ 16,54 | — | 6.771 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 552,8 mi | R$ 16,35 | — | 6.405 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 609,6 mi | R$ 16,15 | — | 6.272 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 619,0 mi | R$ 15,99 | — | 6.215 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 612,4 mi | R$ 15,79 | — | 6.029 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 599,7 mi | R$ 15,60 | — | 5.771 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 629,7 mi | R$ 339,50 | — | 1.383 |
| Santander Centrum Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 629,1 mi | R$ 18,11 | — | 53.972 |
| Santander Mais 2 Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 631,4 mi | R$ 5.075,46 | — | 2.252 |
| Santander Prev Ntn-b 2035 Renda Fixa FIF | R$ 632,1 mi | R$ 23,39 | — | 6 |
| BB Institucional Federal FIC FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 628,3 mi | R$ 7,75 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.