Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 629,7 mi | R$ 339,50 | — | 1.383 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 618,7 mi | R$ 334,95 | — | 1.353 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 629,1 mi | R$ 330,89 | — | 1.336 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 676,0 mi | R$ 325,51 | — | 1.341 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 830,8 mi | R$ 321,88 | — | 1.340 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 847,6 mi | R$ 318,65 | — | 1.344 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 878,1 mi | R$ 316,07 | — | 1.345 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 873,4 mi | R$ 312,09 | — | 1.342 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 883,9 mi | R$ 308,33 | — | 1.339 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 923,8 mi | R$ 304,45 | — | 1.346 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 956,4 mi | R$ 301,02 | — | 1.351 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 920,5 mi | R$ 298,35 | — | 1.351 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Centrum Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 629,1 mi | R$ 18,11 | — | 53.972 |
| Itaú Privilège Referenciado Di Distribuidores FIF Cic Renda Fixa | R$ 630,2 mi | R$ 17,66 | — | 7.404 |
| BB Institucional Federal FIC FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 628,3 mi | R$ 7,75 | — | 13 |
| Dedicata FI Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 628,2 mi | R$ 1,04 | — | 3 |
| Santander Mais 2 Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 631,4 mi | R$ 5.075,46 | — | 2.252 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.