Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Max Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 431,8 mi | R$ 45,82 | — | 16.873 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 429,6 mi | R$ 45,34 | — | 16.945 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 427,3 mi | R$ 44,88 | — | 16.999 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 432,3 mi | R$ 44,44 | — | 17.067 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 429,7 mi | R$ 44,01 | — | 17.138 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 429,1 mi | R$ 43,53 | — | 17.215 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 427,7 mi | R$ 43,14 | — | 17.269 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 425,3 mi | R$ 42,68 | — | 17.331 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 426,1 mi | R$ 42,21 | — | 17.403 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 429,6 mi | R$ 41,81 | — | 17.570 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 430,3 mi | R$ 41,34 | — | 17.651 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 429,8 mi | R$ 40,88 | — | 17.722 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário FIF Cic Rf | R$ 432,2 mi | R$ 3,64 | — | 1 |
| Riza Évora BB Hedge Tático Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 433,6 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Paraíba FI Financeiro - Ci Rf | R$ 434,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Capitânia Carteira CRI Ipca FI Financeiro em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 428,7 mi | R$ 1,48 | — | 6 |
| Planner Redwood FI Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada | R$ 435,1 mi | R$ 48,57 | — | 546 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.