Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Diamante Plus Previdenciário FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 432,2 mi | R$ 3,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 438,6 mi | R$ 3,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 445,8 mi | R$ 3,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 451,5 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 453,0 mi | R$ 3,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 456,1 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 456,2 mi | R$ 3,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 450,6 mi | R$ 3,47 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 464,5 mi | R$ 3,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 461,0 mi | R$ 3,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 460,6 mi | R$ 3,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 458,2 mi | R$ 3,33 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Max Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 431,8 mi | R$ 45,82 | — | 16.873 |
| Riza Évora BB Hedge Tático Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 433,6 mi | R$ 1,02 | — | 2 |
| Paraíba FI Financeiro - Ci Rf | R$ 434,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Planner Redwood FI Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada | R$ 435,1 mi | R$ 48,57 | — | 546 |
| Spx Seahawk Deb Incentivadas FI Financeiro Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 435,4 mi | R$ 1,39 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.