Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Mollitiam Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 735,5 mi | R$ 17,87 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 701,5 mi | R$ 17,65 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 693,6 mi | R$ 17,45 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 692,7 mi | R$ 17,25 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 685,2 mi | R$ 17,07 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 677,1 mi | R$ 16,86 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 670,3 mi | R$ 16,69 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 662,4 mi | R$ 16,50 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 654,3 mi | R$ 16,30 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 652,1 mi | R$ 16,12 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 374,7 mi | R$ 15,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 370,1 mi | R$ 15,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Atrium FIF Renda Fixa | R$ 735,4 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado | R$ 735,3 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| BNP Paribas Match Fife FIF | R$ 735,2 mi | R$ 140,53 | — | 1 |
| BNP Paribas Gerdau Previdência 1 Classe de Investimento Renda Fixa Credito Privado | R$ 734,9 mi | R$ 2.795,81 | — | 1 |
| Sicredi - Estratégia Conservadora FIF em Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 736,7 mi | R$ 1,79 | — | 62.971 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.