Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi - Estratégia Conservadora FIF em Cic Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 736,7 mi | R$ 1,79 | — | 62.971 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 724,1 mi | R$ 1,77 | — | 62.889 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 695,7 mi | R$ 1,75 | — | 62.283 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 649,4 mi | R$ 1,73 | — | 60.761 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 591,0 mi | R$ 1,71 | — | 59.175 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 550,9 mi | R$ 1,69 | — | 57.564 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 533,4 mi | R$ 1,68 | — | 56.812 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 538,0 mi | R$ 1,66 | — | 56.201 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 480,1 mi | R$ 1,64 | — | 54.593 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 459,9 mi | R$ 1,62 | — | 53.474 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 431,2 mi | R$ 1,60 | — | 51.901 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 405,6 mi | R$ 1,58 | — | 50.184 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tree FI Renda Fixa | R$ 736,8 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Santander Mollitiam Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF | R$ 735,5 mi | R$ 17,87 | — | 2 |
| Sparta Previdência BB Fife FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 738,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Caixa Atrium FIF Renda Fixa | R$ 735,4 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Rf Créd Priv - Cic FIF | R$ 738,2 mi | R$ 11,79 | — | 4.920 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.