Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Previdência BB Fife FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 738,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 729,4 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 671,4 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 663,4 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 646,4 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 629,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 623,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 540,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 516,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 511,1 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 475,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 469,8 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Rf Créd Priv - Cic FIF | R$ 738,2 mi | R$ 11,79 | — | 4.920 |
| Tree FI Renda Fixa | R$ 736,8 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Sicredi - Estratégia Conservadora FIF em Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 736,7 mi | R$ 1,79 | — | 62.971 |
| Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF | R$ 740,3 mi | R$ 18,93 | — | 5.953 |
| Santander Mollitiam Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado - Cic FIF | R$ 735,5 mi | R$ 17,87 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.