Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 740,3 mi | R$ 18,93 | — | 5.953 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 758,9 mi | R$ 18,74 | — | 6.220 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 796,8 mi | R$ 18,67 | — | 6.538 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 817,5 mi | R$ 18,59 | — | 6.710 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 844,3 mi | R$ 18,67 | — | 6.837 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 852,3 mi | R$ 18,68 | — | 6.907 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 863,9 mi | R$ 18,60 | — | 7.010 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 849,8 mi | R$ 18,13 | — | 7.088 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 889,2 mi | R$ 18,04 | — | 7.236 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 892,9 mi | R$ 17,82 | — | 7.358 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 911,6 mi | R$ 17,89 | — | 7.489 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 910,5 mi | R$ 17,55 | — | 7.630 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Creta FIC de FI Renda Fixa | R$ 741,8 mi | R$ 1,65 | — | 7.114 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Rf Créd Priv - Cic FIF | R$ 738,2 mi | R$ 11,79 | — | 4.920 |
| Sparta Previdência BB Fife FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 738,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Tree FI Renda Fixa | R$ 736,8 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Sicredi - Estratégia Conservadora FIF em Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 736,7 mi | R$ 1,79 | — | 62.971 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.