Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Creta FIC de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 741,8 mi | R$ 1,65 | — | 7.114 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 743,5 mi | R$ 1,63 | — | 7.278 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 760,0 mi | R$ 1,60 | — | 7.526 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 876,9 mi | R$ 1,58 | — | 7.976 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 1,57 | — | 8.444 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 1,55 | — | 8.868 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 1,55 | — | 9.103 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 1,53 | — | 8.669 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 1,51 | — | 8.755 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 960,5 mi | R$ 1,49 | — | 8.760 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 954,2 mi | R$ 1,48 | — | 8.554 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 921,0 mi | R$ 1,46 | — | 8.702 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF | R$ 740,3 mi | R$ 18,93 | — | 5.953 |
| Bradesco H Pgblvgbl Future FI Financeiro - Cic Rf | R$ 745,1 mi | R$ 3.741,38 | — | 1 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 Rf Créd Priv - Cic FIF | R$ 738,2 mi | R$ 11,79 | — | 4.920 |
| Sparta Previdência BB Fife FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 738,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Tree FI Renda Fixa | R$ 736,8 mi | R$ 1,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.