Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Onix Referenciado Di Títulos Públicos FI Financeiro Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,15 bi | R$ 1,24 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,97 bi | R$ 1,21 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,88 bi | R$ 1,20 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,69 bi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,52 bi | R$ 1,17 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,41 bi | R$ 1,16 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,40 bi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,41 bi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,41 bi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,29 bi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,25 bi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Premium FIF Cic Rf | R$ 3,14 bi | R$ 13,12 | — | 1 |
| Mapfre Renda Fixa FIF | R$ 3,13 bi | R$ 6,96 | — | 50.301 |
| Caixa Personal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 3,13 bi | R$ 31,19 | — | 6.145 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv | R$ 3,13 bi | R$ 1,39 | — | 2 |
| Santander Master Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 3,11 bi | R$ 249,29 | — | 19.503 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.