Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Adam Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 807,1 mi | R$ 902,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.132,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 901,2 mi | R$ 1.008,19 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 743,8 mi | R$ 797,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 631,9 mi | R$ 677,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 664,7 mi | R$ 712,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 675,0 mi | R$ 723,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 700,8 mi | R$ 750,97 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 690,5 mi | R$ 739,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 705,2 mi | R$ 751,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 687,3 mi | R$ 732,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 681,2 mi | R$ 725,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Core 321 MM Sc FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 807,6 mi | R$ 1,28 | — | 3 |
| Vinland Core 321 MM FIF Multimercado Cred Priv | R$ 807,9 mi | R$ 1,28 | — | 3 |
| FIC Multimercado Olimpo | R$ 803,8 mi | R$ 366,81 | — | 1 |
| BNP Paribas Fife FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 803,6 mi | R$ 179,19 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Multiestratégia FIC FIF Mult Cred Priv | R$ 810,7 mi | R$ 3,71 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.