Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111,5 mi | R$ 10,53 | — | 51 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 10,40 | — | 35 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 10,29 | — | 34 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 10,18 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 10,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Rf 100 FIF Renda Fixa | R$ 111,5 mi | R$ 126,29 | — | 1 |
| Santander Argo Cash Management Rf FIF | R$ 111,4 mi | R$ 21,39 | — | 9 |
| BTG Pactual Crédito Corporativo Prev Ipca FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 111,3 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Safra Prev Vitesse Icatu FIF Prev Ci Rf Crédito Privado Previdenciário | R$ 111,3 mi | R$ 2,60 | — | 1 |
| JGP Crédito Previdenciário Tipo 1 Icatu FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 111,7 mi | R$ 178,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.