Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Cauipe Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,4 mi | R$ 3,16 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 3,14 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 3,11 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 3,08 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 3,05 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 3,04 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 3,00 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 2,96 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 2,93 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 57,3 mi | R$ 2,90 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 2,86 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 2,83 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2040 FIC FIF Multimercado | R$ 52,4 mi | R$ 2,43 | — | 1 |
| Portofino FIF Mult Créd Priv | R$ 52,4 mi | R$ 1,65 | — | 2 |
| Schroder Ct Tech Long & Short BRL Seleção FIF da Cic Mult Investimento no Exterior | R$ 52,4 mi | R$ 22,83 | — | 1.002 |
| Vinci Strategic Partners FIF | R$ 52,4 mi | R$ 1.350,36 | — | 80 |
| Solana Long And Short III FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 52,4 mi | R$ 411,14 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.