Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Schroder Ct Tech Long & Short BRL Seleção FIF da Cic Mult Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,4 mi | R$ 22,83 | — | 1.002 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 25,57 | — | 1.037 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 24,12 | — | 1.013 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 24,56 | — | 967 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 22,67 | — | 959 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 23,06 | — | 986 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,7 mi | R$ 22,31 | — | 959 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 21,79 | — | 940 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 21,16 | — | 943 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 21,10 | — | 954 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 20,18 | — | 907 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 19,48 | — | 684 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Strategic Partners FIF | R$ 52,4 mi | R$ 1.350,36 | — | 80 |
| Solana Long And Short III FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 52,4 mi | R$ 411,14 | — | 2 |
| Ti 3 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado | R$ 52,4 mi | R$ 332,77 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2040 FIC FIF Multimercado | R$ 52,4 mi | R$ 2,43 | — | 1 |
| Santander Pb Cauipe Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 52,4 mi | R$ 3,16 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.