Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Cln 2029 Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 155,6 mi | R$ 9,67 | — | 262 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 158,5 mi | R$ 9,85 | — | 262 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 155,2 mi | R$ 9,64 | — | 262 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 152,2 mi | R$ 9,45 | — | 262 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 157,2 mi | R$ 9,77 | — | 262 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 167,9 mi | R$ 9,94 | — | 277 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,6 mi | R$ 10,05 | — | 277 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 175,4 mi | R$ 10,39 | — | 277 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,0 mi | R$ 10,07 | — | 277 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 171,2 mi | R$ 10,11 | — | 277 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 168,6 mi | R$ 9,96 | — | 277 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 170,6 mi | R$ 10,08 | — | 277 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Whg Casa Hedge FIF Cic Multimercado | R$ 155,6 mi | R$ 1,26 | — | 838 |
| Ascot FIF Multimercado | R$ 155,6 mi | R$ 0,03 | — | 1 |
| Fp Fof BTG Pactual FIF Multimercado | R$ 155,7 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Iron Peak FIF Multimercado | R$ 155,8 mi | R$ 1,15 | — | 8 |
| Manager Verde 60 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 155,8 mi | R$ 208,44 | — | 732 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.