Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Casa Hedge FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 155,6 mi | R$ 1,26 | — | 838 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 170,9 mi | R$ 1,47 | — | 775 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,9 mi | R$ 1,44 | — | 662 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,9 mi | R$ 1,42 | — | 445 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 1,36 | — | 288 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 1,37 | — | 122 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 1,35 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,5 mi | R$ 1,27 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,6 mi | R$ 1,24 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 71,0 mi | R$ 1,27 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 1,23 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,3 mi | R$ 1,17 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Cln 2029 Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 155,6 mi | R$ 9,67 | — | 262 |
| Ascot FIF Multimercado | R$ 155,6 mi | R$ 0,03 | — | 1 |
| Fp Fof BTG Pactual FIF Multimercado | R$ 155,7 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Iron Peak FIF Multimercado | R$ 155,8 mi | R$ 1,15 | — | 8 |
| Manager Verde 60 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 155,8 mi | R$ 208,44 | — | 732 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.