Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Cv Mult Créd Priv FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,7 mi | R$ 5.968,29 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 123,8 mi | R$ 6.500,83 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,7 mi | R$ 6.442,56 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 122,1 mi | R$ 6.409,10 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 121,9 mi | R$ 6.397,05 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 121,0 mi | R$ 6.349,71 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 6.308,19 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,2 mi | R$ 6.206,59 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 118,7 mi | R$ 6.231,17 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 119,0 mi | R$ 6.249,75 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 118,9 mi | R$ 6.242,54 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 118,7 mi | R$ 6.232,49 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Âmbar Previdenciário Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 113,7 mi | R$ 28,12 | — | 1 |
| G5 Garantidor Sempre Bem FIF Multimercado | R$ 113,7 mi | R$ 1,50 | — | 10 |
| Itaú Flexprev Granite FIF Mult Crédito Privado | R$ 113,6 mi | R$ 14,72 | — | 1 |
| Socjov II FIF | R$ 113,6 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Sotonic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 113,6 mi | R$ 12,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.