Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Socjov II FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 1,33 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 112,6 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,7 mi | R$ 1,30 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 111,5 mi | R$ 1,29 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,5 mi | R$ 1,28 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 1,27 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,9 mi | R$ 1,25 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,9 mi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 110,7 mi | R$ 1,22 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 109,2 mi | R$ 1,20 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 107,7 mi | R$ 1,19 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Granite FIF Mult Crédito Privado | R$ 113,6 mi | R$ 14,72 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Sotonic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 113,6 mi | R$ 12,44 | — | 1 |
| Thunder Bolt FIC de FI Multimercado | R$ 113,6 mi | R$ 13,15 | — | 3 |
| Reag Master FIF Multimercado | R$ 113,6 mi | R$ 1,75 | — | 35 |
| G5 Garantidor Sempre Bem FIF Multimercado | R$ 113,7 mi | R$ 1,50 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.