Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Reag Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Cbsf Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 113,6 mi | R$ 1,75 | — | 35 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,2 mi | R$ 1,59 | — | 36 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 1,59 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,6 mi | R$ 1,59 | — | 38 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,0 mi | R$ 1,59 | — | 38 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 1,59 | — | 38 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 1,59 | — | 39 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 103,3 mi | R$ 1,59 | — | 39 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 103,1 mi | R$ 1,59 | — | 42 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 103,0 mi | R$ 1,59 | — | 42 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,6 mi | R$ 1,58 | — | 44 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Thunder Bolt FIC de FI Multimercado | R$ 113,6 mi | R$ 13,15 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Sotonic FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 113,6 mi | R$ 12,44 | — | 1 |
| Socjov II FIF | R$ 113,6 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Granite FIF Mult Crédito Privado | R$ 113,6 mi | R$ 14,72 | — | 1 |
| Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 113,5 mi | R$ 1,24 | — | 43 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.