Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Bahia Am Renda Variável LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 1,24 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 1,23 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 1,19 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,5 mi | R$ 1,19 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,0 mi | R$ 1,15 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 1,14 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,3 mi | R$ 1,13 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 1,13 | — | 16 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,2 mi | R$ 1,11 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 1,08 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1,07 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 1,05 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rm Futura Multimercado FIF Crédito Privado | R$ 113,5 mi | R$ 14,98 | — | 1 |
| BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 113,4 mi | R$ 3,20 | — | 8 |
| Caixa Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Mult Lp | R$ 113,4 mi | R$ 1.661,95 | — | 1.172 |
| Reag Master FIF Multimercado | R$ 113,6 mi | R$ 1,75 | — | 35 |
| Thunder Bolt FIC de FI Multimercado | R$ 113,6 mi | R$ 13,15 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.