Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Clave Alpha Macro P FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 3,20 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,9 mi | R$ 3,22 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 3,16 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,9 mi | R$ 3,14 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 3,00 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 127,1 mi | R$ 2,94 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 417,3 mi | R$ 2,90 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 413,3 mi | R$ 2,88 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 509,3 mi | R$ 2,86 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 496,2 mi | R$ 2,77 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 504,2 mi | R$ 2,78 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 508,4 mi | R$ 2,74 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Estratégia Livre FIC de Classe de FIF Mult Lp | R$ 113,4 mi | R$ 1.661,95 | — | 1.172 |
| Rm Futura Multimercado FIF Crédito Privado | R$ 113,5 mi | R$ 14,98 | — | 1 |
| Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 113,5 mi | R$ 1,24 | — | 43 |
| G5 Venture Capital FI Multimercado | R$ 113,4 mi | R$ 1.979,00 | — | 15 |
| Brasilia Capital I FIF Multimercado Crédito Privado Ir | R$ 113,3 mi | R$ 17,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.