Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Gagarin II Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,4 mi | R$ 4,87 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,2 mi | R$ 4,64 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 4,95 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,2 mi | R$ 5,47 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 5,52 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,4 mi | R$ 5,99 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 5,46 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 92,0 mi | R$ 5,13 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,9 mi | R$ 5,07 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,5 mi | R$ 4,60 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,0 mi | R$ 4,52 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,4 mi | R$ 4,60 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tc Cosmos FIF Multimercado | R$ 87,4 mi | R$ 1,86 | — | 818 |
| Ludo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 87,4 mi | R$ 64,23 | — | 7 |
| Sul América Júpiter FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 87,3 mi | R$ 21,38 | — | 3 |
| Tfo Absolute Vertex III FIC de FIF Multimercado | R$ 87,3 mi | R$ 2,32 | — | 17 |
| Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 87,5 mi | R$ 2,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.