Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tc Cosmos FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pandhora Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 87,4 mi | R$ 1,86 | — | 818 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 1,78 | — | 884 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,4 mi | R$ 1,86 | — | 946 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 1,86 | — | 956 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 1,82 | — | 990 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 97,7 mi | R$ 1,84 | — | 990 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 1,86 | — | 973 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 86,1 mi | R$ 1,78 | — | 928 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 1,71 | — | 942 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 85,1 mi | R$ 1,75 | — | 960 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 83,9 mi | R$ 1,74 | — | 970 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 1,75 | — | 959 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Gagarin II Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 87,4 mi | R$ 4,87 | — | 4 |
| Ludo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 87,4 mi | R$ 64,23 | — | 7 |
| Sul América Júpiter FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 87,3 mi | R$ 21,38 | — | 3 |
| Hidra FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 87,5 mi | R$ 2,28 | — | 1 |
| Kapitalo Zeta Merídia Whg FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 87,5 mi | R$ 1,38 | — | 29 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.