Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Liquidez Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 15,70 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 15,52 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 15,35 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 15,19 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 15,03 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 14,84 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 14,70 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 14,53 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 14,36 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 14,21 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 14,03 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,8 mi | R$ 13,86 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nest Rf Icatu Macaw Previdenciário Qualificado FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 10,8 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| FIC de FIF Rf Incentivado de Investimento em Infra Zos | R$ 10,8 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| BB Afrodite Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 10,8 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Nest Macaw Rf Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 10,8 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Santander Pb 359 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 10,8 mi | R$ 10,84 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.