Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 4,67 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 4,64 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 4,85 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 5,15 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 5,04 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,6 mi | R$ 5,08 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,9 mi | R$ 5,03 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 4,97 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 4,93 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 4,90 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,9 mi | R$ 4,84 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,9 mi | R$ 4,78 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Verde 14 FIC de FIF Multimercado | R$ 72,3 mi | R$ 3,19 | — | 1 |
| Sf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 72,2 mi | R$ 126,42 | — | 3 |
| Principal Claritas Liquidez FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 72,2 mi | R$ 5,14 | — | 3.379 |
| Itaú Tesouro Americano USD 10 Anos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 72,2 mi | R$ 9,40 | — | 12.111 |
| Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 72,2 mi | R$ 158,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.