Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sf FIF - Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 126,42 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 125,67 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 124,93 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 123,95 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,6 mi | R$ 121,86 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 123,26 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 121,75 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 119,51 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,3 mi | R$ 118,64 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,4 mi | R$ 117,26 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 80,4 mi | R$ 115,90 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 81,0 mi | R$ 114,27 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Principal Claritas Liquidez FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 72,2 mi | R$ 5,14 | — | 3.379 |
| Itaú Tesouro Americano USD 10 Anos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 72,2 mi | R$ 9,40 | — | 12.111 |
| Ibiuna Credit Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 72,2 mi | R$ 158,10 | — | 1 |
| Santander Pb Nsn Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 72,2 mi | R$ 4,67 | — | 4 |
| CSHG Verde 14 FIC de FIF Multimercado | R$ 72,3 mi | R$ 3,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.