Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Shakti Investimento em Infra Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 10,67 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 10,61 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 10,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,6 mi | R$ 10,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 10,57 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 10,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 10,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 10,29 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 10,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 10,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Fof Global BRL FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 83,8 mi | R$ 1,43 | — | 11 |
| Arx Vinson S FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 83,7 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Atena Previdência Fife FIF Renda Fixa | R$ 83,7 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Safra Infraestrutura Premium FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 83,7 mi | R$ 208,02 | — | 3 |
| Banrisul Vip FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 84,1 mi | R$ 32,80 | — | 1.255 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.