Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Zaragoza Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 228,2 mi | R$ 23,65 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 226,8 mi | R$ 23,50 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 225,8 mi | R$ 23,40 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 227,6 mi | R$ 23,30 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 223,1 mi | R$ 22,83 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 233,7 mi | R$ 23,13 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 241,9 mi | R$ 22,88 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 238,0 mi | R$ 22,51 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 236,3 mi | R$ 22,35 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 235,8 mi | R$ 22,08 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 238,3 mi | R$ 21,79 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 234,7 mi | R$ 21,47 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Golden Gate FI Multimercado Previdenciário Crédito Privado | R$ 228,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 228,5 mi | R$ 1,95 | — | 35 |
| Carbyne Mercados Privados FIC de Fim Créd Priv | R$ 227,9 mi | R$ 2,44 | — | 184 |
| Itaú Private Hunter Total Return Multimercado FIF da Cic | R$ 227,9 mi | R$ 19,51 | — | 481 |
| Santander Pb Potosi Multimercado Créd Priv FIF | R$ 227,8 mi | R$ 10,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.