Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Premium Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,83 bi | R$ 23,41 | — | 19.489 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,05 bi | R$ 23,14 | — | 10.272 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,55 bi | R$ 22,88 | — | 8.281 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,39 bi | R$ 22,63 | — | 8.228 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,32 bi | R$ 22,39 | — | 8.300 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,17 bi | R$ 22,12 | — | 8.297 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,02 bi | R$ 21,90 | — | 8.246 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,87 bi | R$ 21,65 | — | 8.293 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,03 bi | R$ 21,39 | — | 8.507 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,45 bi | R$ 21,16 | — | 8.566 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,36 bi | R$ 20,90 | — | 8.225 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,19 bi | R$ 20,64 | — | 7.714 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Pós Fixado 100 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 14,82 bi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Santander Títulos Públicos Exclusive Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 14,78 bi | R$ 17,26 | — | 7 |
| Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di Rubi | R$ 14,70 bi | R$ 17,63 | — | 24 |
| Santander Prev Crescimento Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 14,68 bi | R$ 17,86 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Active Fix FIF Rf Créd Priv | R$ 15,13 bi | R$ 21,40 | — | 43 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.