Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Active Fix FIF Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,13 bi | R$ 21,40 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,14 bi | R$ 21,13 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,01 bi | R$ 20,88 | — | 43 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,90 bi | R$ 20,61 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,18 bi | R$ 20,37 | — | 44 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,48 bi | R$ 20,24 | — | 48 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,44 bi | R$ 20,10 | — | 47 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,32 bi | R$ 19,86 | — | 47 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,26 bi | R$ 19,61 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,23 bi | R$ 19,40 | — | 49 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,14 bi | R$ 19,18 | — | 49 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,12 bi | R$ 18,95 | — | 49 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Simples Ágil FIC de FIF | R$ 15,24 bi | R$ 1,59 | — | 403.163 |
| Trend Pós-fixado FIC Renda Fixa Simples | R$ 15,33 bi | R$ 2,29 | — | 95.593 |
| Santander Premium Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 14,83 bi | R$ 23,41 | — | 19.489 |
| Caixa Pós Fixado 100 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 14,82 bi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Santander Títulos Públicos Exclusive Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 14,78 bi | R$ 17,26 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.