Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pós-fixado FIC Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,33 bi | R$ 2,29 | — | 95.593 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,93 bi | R$ 2,26 | — | 95.595 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,87 bi | R$ 2,24 | — | 95.725 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,76 bi | R$ 2,22 | — | 95.695 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,18 bi | R$ 2,19 | — | 94.913 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,14 bi | R$ 2,17 | — | 94.789 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,43 bi | R$ 2,14 | — | 94.698 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,70 bi | R$ 2,12 | — | 93.983 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,49 bi | R$ 2,09 | — | 94.350 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,28 bi | R$ 2,07 | — | 95.174 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,19 bi | R$ 2,05 | — | 95.217 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,62 bi | R$ 2,02 | — | 95.499 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Simples Ágil FIC de FIF | R$ 15,24 bi | R$ 1,59 | — | 403.163 |
| Itaú Flexprev Active Fix FIF Rf Créd Priv | R$ 15,13 bi | R$ 21,40 | — | 43 |
| Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 15,53 bi | R$ 18,61 | — | 586 |
| Caixa Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 15,67 bi | R$ 4,10 | — | 6 |
| Santander Premium Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 14,83 bi | R$ 23,41 | — | 19.489 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.