Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,53 bi | R$ 18,61 | — | 586 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,74 bi | R$ 18,39 | — | 586 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,81 bi | R$ 18,19 | — | 580 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,13 bi | R$ 17,99 | — | 584 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,81 bi | R$ 17,80 | — | 581 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,39 bi | R$ 17,58 | — | 576 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,34 bi | R$ 17,41 | — | 577 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,97 bi | R$ 17,21 | — | 570 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,73 bi | R$ 17,00 | — | 570 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,81 bi | R$ 16,82 | — | 573 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,16 bi | R$ 16,61 | — | 573 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,68 bi | R$ 16,41 | — | 511 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 15,67 bi | R$ 4,10 | — | 6 |
| Trend Pós-fixado FIC Renda Fixa Simples | R$ 15,33 bi | R$ 2,29 | — | 95.593 |
| BB Renda Fixa Simples Ágil FIC de FIF | R$ 15,24 bi | R$ 1,59 | — | 403.163 |
| Itaú Flexprev Active Fix FIF Rf Créd Priv | R$ 15,13 bi | R$ 21,40 | — | 43 |
| Caixa Maxi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 16,23 bi | R$ 3,64 | — | 31.824 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.