Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Ethical 70 Sustentabilidade Is Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 12,33 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 12,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 12,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,4 mi | R$ 12,78 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 12,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 13,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 12,65 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 11,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 12,00 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 11,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 11,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 11,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arx Macro FIC de FIF Multimercado | R$ 37,1 mi | R$ 2,53 | — | 1.680 |
| Roma Juro Real Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 37,1 mi | R$ 0,51 | — | 1 |
| Amr FIF Multimercado | R$ 37,1 mi | R$ 1.981,49 | — | 1 |
| JGP Max FIC de FIF Multimercado | R$ 37,1 mi | R$ 740,58 | — | 10 |
| Spectra Private Equity II Bridge FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 37,1 mi | R$ 53.635,54 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.