Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Bom Retiro II Mult Créd Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 269,0 mi | R$ 16,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 267,9 mi | R$ 16,34 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 266,7 mi | R$ 16,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 265,5 mi | R$ 16,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 260,7 mi | R$ 15,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 263,1 mi | R$ 16,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 259,7 mi | R$ 15,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 255,6 mi | R$ 15,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 254,1 mi | R$ 15,50 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 250,1 mi | R$ 15,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 247,3 mi | R$ 15,08 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 244,5 mi | R$ 14,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Granada FIF Multimercado | R$ 269,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Previcoke II FIF - Cic Multimercado | R$ 268,5 mi | R$ 193,11 | — | 1 |
| Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv | R$ 268,5 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Acs Absolute Vertex Previdencia FIF Multimercado | R$ 268,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd | R$ 269,6 mi | R$ 167,86 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.