Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 269,6 mi | R$ 167,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 241,8 mi | R$ 165,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 221,4 mi | R$ 164,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,2 mi | R$ 161,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 197,9 mi | R$ 160,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,2 mi | R$ 158,66 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 157,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,3 mi | R$ 155,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,3 mi | R$ 153,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 146,2 mi | R$ 151,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,3 mi | R$ 149,82 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 145,8 mi | R$ 147,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Modal Fei FI Multimercado Crédito Privado | R$ 269,7 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Mrf-br FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 269,7 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Jubarte Migration II FIC de FI Multimercado | R$ 269,8 mi | R$ 1,27 | — | 485 |
| Granada FIF Multimercado | R$ 269,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Lyon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 270,0 mi | R$ 1.761,52 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.