Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mrf-br FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 269,7 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 267,6 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 267,3 mi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 266,1 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,0 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 262,4 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 259,3 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 255,4 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 253,5 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 249,6 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 246,7 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 244,0 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Modal Fei FI Multimercado Crédito Privado | R$ 269,7 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd | R$ 269,6 mi | R$ 167,86 | — | 1 |
| Jubarte Migration II FIC de FI Multimercado | R$ 269,8 mi | R$ 1,27 | — | 485 |
| Lyon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 270,0 mi | R$ 1.761,52 | — | 3 |
| FIF Prata - Cic Mult Cred Priv | R$ 270,1 mi | R$ 7,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.