Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Modal Fei FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 269,7 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 266,5 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 264,1 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 261,1 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 258,2 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 255,7 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 253,7 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 250,5 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 247,6 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 245,0 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 242,0 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 239,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mrf-br FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 269,7 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd | R$ 269,6 mi | R$ 167,86 | — | 1 |
| Jubarte Migration II FIC de FI Multimercado | R$ 269,8 mi | R$ 1,27 | — | 485 |
| Lyon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 270,0 mi | R$ 1.761,52 | — | 3 |
| FIF Prata - Cic Mult Cred Priv | R$ 270,1 mi | R$ 7,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.