Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,25 bi | R$ 29,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,84 bi | R$ 28,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,31 bi | R$ 28,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,96 bi | R$ 28,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,61 bi | R$ 28,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,17 bi | R$ 27,71 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,02 bi | R$ 27,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,81 bi | R$ 27,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,66 bi | R$ 26,83 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,51 bi | R$ 26,56 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,25 bi | R$ 26,25 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,87 bi | R$ 25,95 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Rf Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 24,09 bi | R$ 3,52 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Simples Solidez Super FIC de FIF | R$ 23,94 bi | R$ 2,92 | — | 166 |
| Bradesco a Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa | R$ 24,75 bi | R$ 3,20 | — | 1 |
| Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 24,77 bi | R$ 13,73 | — | 7 |
| Itaú Private Wealth Iq Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 23,71 bi | R$ 20,78 | — | 10.998 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.