Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 548,9 mi | R$ 17,42 | — | 2.072 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 527,9 mi | R$ 17,20 | — | 2.096 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 518,1 mi | R$ 17,00 | — | 2.128 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 518,3 mi | R$ 16,78 | — | 2.161 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 534,3 mi | R$ 16,60 | — | 2.208 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 546,1 mi | R$ 16,45 | — | 2.250 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 548,9 mi | R$ 16,32 | — | 2.287 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 536,0 mi | R$ 16,12 | — | 2.306 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 547,8 mi | R$ 15,94 | — | 2.350 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 553,4 mi | R$ 15,77 | — | 2.384 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 537,7 mi | R$ 15,59 | — | 2.409 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 534,4 mi | R$ 15,42 | — | 2.434 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul Soberano FIF Renda Fixa Simples Longo Prazo | R$ 549,4 mi | R$ 4,41 | — | 5.342 |
| Itaú Flexprev Platinum VIII FIF Cic Rf | R$ 548,3 mi | R$ 20,89 | — | 1 |
| Safra Infra Cdi Master VI FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Rf Lp | R$ 548,2 mi | R$ 105,25 | — | 12 |
| Santander Ans Br Renda Fixa FIF | R$ 548,2 mi | R$ 541,24 | — | 34 |
| Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 549,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.