Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 549,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 550,0 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 639,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 627,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 708,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 669,9 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 655,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 597,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 489,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 318,7 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 247,1 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 238,8 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul Soberano FIF Renda Fixa Simples Longo Prazo | R$ 549,4 mi | R$ 4,41 | — | 5.342 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Hiperfundo | R$ 550,1 mi | R$ 834,50 | — | 135.029 |
| Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 550,2 mi | R$ 18,60 | — | 71 |
| Santander Pro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF | R$ 548,9 mi | R$ 17,42 | — | 2.072 |
| Itaú Private Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 550,8 mi | R$ 1,44 | — | 657 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.