Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 550,8 mi | R$ 1,44 | — | 657 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 554,3 mi | R$ 1,44 | — | 665 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 552,5 mi | R$ 1,41 | — | 675 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 564,2 mi | R$ 1,39 | — | 687 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 569,2 mi | R$ 1,37 | — | 702 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 589,4 mi | R$ 1,39 | — | 713 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 591,6 mi | R$ 1,38 | — | 721 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 583,7 mi | R$ 1,36 | — | 723 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 596,6 mi | R$ 1,35 | — | 733 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 600,6 mi | R$ 1,33 | — | 738 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 606,7 mi | R$ 1,31 | — | 747 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 613,4 mi | R$ 1,30 | — | 755 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pe X FIC Renda Fixa Simples | R$ 551,2 mi | R$ 1,67 | — | 12.225 |
| Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 550,2 mi | R$ 18,60 | — | 71 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Hiperfundo | R$ 550,1 mi | R$ 834,50 | — | 135.029 |
| Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 549,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Banrisul Soberano FIF Renda Fixa Simples Longo Prazo | R$ 549,4 mi | R$ 4,41 | — | 5.342 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.