Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 550,2 mi | R$ 18,60 | — | 71 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 679,4 mi | R$ 18,38 | — | 74 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 692,4 mi | R$ 18,21 | — | 78 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 883,6 mi | R$ 18,03 | — | 83 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 880,6 mi | R$ 17,85 | — | 85 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 878,2 mi | R$ 17,72 | — | 85 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 872,2 mi | R$ 17,55 | — | 85 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 877,8 mi | R$ 17,34 | — | 87 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 867,9 mi | R$ 17,12 | — | 86 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 16,97 | — | 89 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 16,77 | — | 90 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 16,57 | — | 88 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Hiperfundo | R$ 550,1 mi | R$ 834,50 | — | 135.029 |
| Itaú Dolomitas Vértice Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 549,7 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Itaú Private Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 550,8 mi | R$ 1,44 | — | 657 |
| Banrisul Soberano FIF Renda Fixa Simples Longo Prazo | R$ 549,4 mi | R$ 4,41 | — | 5.342 |
| Trend Pe X FIC Renda Fixa Simples | R$ 551,2 mi | R$ 1,67 | — | 12.225 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.