Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pe X FIC Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 551,2 mi | R$ 1,67 | — | 12.225 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 545,3 mi | R$ 1,65 | — | 12.240 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 539,5 mi | R$ 1,63 | — | 12.237 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 557,7 mi | R$ 1,61 | — | 12.235 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 551,7 mi | R$ 1,59 | — | 12.228 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 564,3 mi | R$ 1,58 | — | 12.226 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 558,7 mi | R$ 1,56 | — | 12.224 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 552,1 mi | R$ 1,54 | — | 12.217 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 545,4 mi | R$ 1,52 | — | 12.214 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 583,5 mi | R$ 1,51 | — | 12.212 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 576,1 mi | R$ 1,49 | — | 12.209 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 569,1 mi | R$ 1,47 | — | 12.201 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 550,8 mi | R$ 1,44 | — | 657 |
| Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic | R$ 550,2 mi | R$ 18,60 | — | 71 |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Hiperfundo | R$ 550,1 mi | R$ 834,50 | — | 135.029 |
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 552,7 mi | R$ 1,74 | — | 112 |
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 552,7 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.