Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 552,7 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 519,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 520,1 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 470,4 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 385,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 312,1 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 255,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 228,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,1 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 136,0 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 552,7 mi | R$ 1,74 | — | 112 |
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da Cic em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 553,4 mi | R$ 1,14 | — | 649 |
| Trend Pe X FIC Renda Fixa Simples | R$ 551,2 mi | R$ 1,67 | — | 12.225 |
| Itaú Private Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 550,8 mi | R$ 1,44 | — | 657 |
| Safra Ff FI Renda Fixa Ima-b 5 | R$ 554,9 mi | R$ 113,36 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.