Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 552,7 mi | R$ 1,74 | — | 112 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 709,9 mi | R$ 1,72 | — | 112 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 602,3 mi | R$ 1,70 | — | 113 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 595,0 mi | R$ 1,68 | — | 114 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 896,9 mi | R$ 1,66 | — | 114 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 1,64 | — | 115 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 1,63 | — | 120 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,53 bi | R$ 1,61 | — | 119 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 1,59 | — | 119 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,55 bi | R$ 1,58 | — | 116 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,62 bi | R$ 1,56 | — | 116 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 1,54 | — | 120 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 552,7 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 Fiif da Cic em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 553,4 mi | R$ 1,14 | — | 649 |
| Trend Pe X FIC Renda Fixa Simples | R$ 551,2 mi | R$ 1,67 | — | 12.225 |
| Itaú Private Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 550,8 mi | R$ 1,44 | — | 657 |
| Safra Ff FI Renda Fixa Ima-b 5 | R$ 554,9 mi | R$ 113,36 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.